招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 12/11/2025
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查阅日期: 12/11/2025
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 12/11/2025 | 91.9919000 | 96.8336000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 12/11/2025 | 11.8079000 | 12.4294000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 12/11/2025 | 130.9026000 | 137.7923000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 12/11/2025 | 16.8024000 | 17.6868000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 12/11/2025 | 125.0479000 | 131.6294000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 12/11/2025 | 16.0509000 | 16.8957000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 12/11/2025 | 91.9997000 | 96.8418000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 12/11/2025 | 11.8089000 | 12.4305000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 12/11/2025 | 182.7607000 | 192.3797000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 12/11/2025 | 23.4588000 | 24.6935000 | 11/01/2001 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (港元) | 12/11/2025 | 71.0216000 | 74.7596000 | 06/20/2011 |
| BPER | 洁净能源基金 BP (美元) | 12/11/2025 | 9.1162000 | 9.5960000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 12/11/2025 | 96.8299000 | 101.9263000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 12/11/2025 | 12.4289000 | 13.0831000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 12/11/2025 | 132.8199000 | 139.8105000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 12/11/2025 | 17.0485000 | 17.9458000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 12/11/2025 | 401.1156000 | 422.2270000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 12/11/2025 | 51.4864000 | 54.1963000 | 10/08/2002 |
重要资料
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